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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 627.00 | 12 895.00 | 26 732.00 | 39 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 741.00 | 18 008.00 | 85 732.00 | 103 741.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
110 Total général Actif | 113 680.00 | 18 008.00 | 95 672.00 | 113 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 223.00 | 100 526.00 | | 90 223.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 948.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 224.00 | 101 474.00 | | 90 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 159.00 | 54 450.00 | | 50 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | -602.00 | | -405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | 791.00 | | 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 950.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 761.00 | 20 342.00 | | 20 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 4 285.00 | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | 9 537.00 | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 4 426.00 | 1 935.00 | | 4 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | 5 673.00 | | 3 963.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 85 106.00 | 97 367.00 | | 85 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 118.00 | 4 107.00 | | 5 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | 631.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 037.00 | | 2 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 860.00 | 2 701.00 | | 2 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |