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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 610 500.00 | | 1 610 500.00 | 1 610 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 586.00 | | 140 586.00 | 140 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 086.00 | | 1 751 086.00 | 1 751 086.00 |
CU Autres participations | 1 610 500.00 | | 1 610 500.00 | 1 610 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 850.00 | 535 850.00 | | 535 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 650.00 | 350 650.00 | | 350 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
DG Autres réserves | 419 495.00 | | | 419 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 781.00 | 441 574.00 | | 83 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 854.00 | 1 328 074.00 | | 1 411 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 934.00 | 322 053.00 | | 264 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 900.00 | 55 101.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 232.00 | 377 654.00 | | 339 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 086.00 | 1 705 727.00 | | 1 751 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 636.00 | | 202 636.00 | 202 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 636.00 | | 202 636.00 | 202 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 21 500.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 21 500.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -21 500.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 2 483.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 636.00 | 715 109.00 | | 282 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 856.00 | 273 535.00 | | 198 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 781.00 | 441 574.00 | | 83 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 938.00 | | 5 562.00 | 1 604 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 938.00 | | 5 562.00 | 1 604 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
UX Autres créances clients | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 534.00 | 63 047.00 | 196 487.00 | 259 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 232.00 | 142 745.00 | 196 487.00 | 339 232.00 |