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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 500.00 | | 1 610 500.00 | 1 610 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
BZ Autres créances | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
CF Disponibilités | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 780.00 | | 1 723 780.00 | 1 723 780.00 |
CU Autres participations | 1 610 500.00 | | 1 610 500.00 | 1 610 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 850.00 | 535 850.00 | | 535 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 650.00 | 350 650.00 | | 350 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 585.00 | 22 079.00 | | 53 585.00 |
DG Autres réserves | 431 770.00 | 419 495.00 | | 431 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 727.00 | 83 781.00 | | 296 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 582.00 | 1 411 854.00 | | 1 668 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 500.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518.00 | 9 900.00 | | 4 518.00 |
EA Autres dettes | | 63 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 198.00 | 339 232.00 | | 55 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 780.00 | 1 751 086.00 | | 1 723 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 442.00 | | 198 442.00 | 198 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 442.00 | | 198 442.00 | 198 442.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 371.00 | 109.00 | | 7 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | 109.00 | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 371.00 | -109.00 | | -7 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 445.00 | 282 636.00 | | 518 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 718.00 | 198 856.00 | | 221 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 727.00 | 83 781.00 | | 296 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 500.00 | | 565 763.00 | 1 610 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 763.00 | 1 610 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 763.00 | 1 610 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 500.00 | | 565 763.00 | 1 610 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |