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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CF Disponibilités | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441.00 | 22 899.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 79 341.00 | 77 899.00 | | 79 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 020.00 | 33 020.00 | | 28 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 160.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 240.00 | 35 180.00 | | 30 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 581.00 | 113 079.00 | | 109 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 240.00 | 35 180.00 | | 30 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 558.00 | 12 100.00 | | 33 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441.00 | 22 899.00 | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |