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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CF Disponibilités | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 214.00 | | 114 214.00 | 114 214.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 18 841.00 | 17 399.00 | | 18 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808.00 | 1 441.00 | | 1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 81 149.00 | 79 341.00 | | 81 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 2 220.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 065.00 | 30 240.00 | | 33 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 214.00 | 109 581.00 | | 114 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 065.00 | 30 240.00 | | 33 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 273.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 273.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -273.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226.00 | 35 000.00 | | 3 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417.00 | 33 558.00 | | 1 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808.00 | 1 441.00 | | 1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |