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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 989.00 | | 123 989.00 | 123 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
CU Autres participations | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 199.00 | | | 66 199.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 211.00 | | | 77 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 199.00 | | | 66 199.00 |