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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 191.00 | | 130 191.00 | 130 191.00 |
BZ Autres créances | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 410.00 | | 203 410.00 | 203 410.00 |
CU Autres participations | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 146.00 | 66 099.00 | | 100 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 054.00 | 34 047.00 | | 24 054.00 |
DK Provisions réglementées | 2 096.00 | 1 498.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 127 395.00 | 102 743.00 | | 127 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 695.00 | 62 013.00 | | 46 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 936.00 | 29 238.00 | | 28 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 372.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 015.00 | 91 624.00 | | 76 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 410.00 | 194 367.00 | | 203 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -598.00 | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 983.00 | 36 233.00 | | 25 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929.00 | 2 186.00 | | 1 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 054.00 | 34 047.00 | | 24 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 031.00 | | 6 160.00 | 124 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 031.00 | | 6 160.00 | 124 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 498.00 | 598.00 | | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | 598.00 | | 1 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 695.00 | 15 512.00 | 31 183.00 | 46 695.00 |
VI Groupe et associés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 015.00 | 44 832.00 | 31 183.00 | 76 015.00 |