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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 258.00 | 4 225.00 | 15 032.00 | 19 258.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 726.00 | 4 162.00 | 21 563.00 | 25 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 860.00 | 1 333.00 | 10 528.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 859.00 | 9 720.00 | 117 138.00 | 126 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CF Disponibilités | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 762.00 | 9 720.00 | 142 042.00 | 151 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 228.00 | | | -13 228.00 |
DL TOTAL (I) | -5 228.00 | | | -5 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 717.00 | | | 173 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 228.00 | | | -13 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 859.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 720.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 916.00 | 18 258.00 | 58 314.00 | 88 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
VP Divers | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 270.00 | 76 613.00 | 58 314.00 | 147 270.00 |