| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 258.00 | 8 077.00 | 11 181.00 | 19 258.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 183.00 | 10 660.00 | 23 523.00 | 34 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 589.00 | 3 968.00 | 20 621.00 | 24 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 045.00 | 22 704.00 | 125 340.00 | 148 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 813.00 | 22 704.00 | 152 108.00 | 174 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -13 228.00 | | | -13 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 117.00 | -13 228.00 | | 18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 12 889.00 | 5 228.00 | | 12 889.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 015.00 | 88 916.00 | | 81 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 976.00 | 11 708.00 | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 7 147.00 | | 11 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 219.00 | 147 770.00 | | 139 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 108.00 | 142 042.00 | | 152 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | -1 339.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 227.00 | 160 483.00 | | 209 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 110.00 | 173 711.00 | | 191 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 117.00 | -13 228.00 | | 18 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 559.00 | | 21 186.00 | 126 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 586.00 | | 21 186.00 | 37 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 720.00 | 12 984.00 | | 9 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | 3 852.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495.00 | 9 133.00 | | 5 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 015.00 | 24 496.00 | 55 564.00 | 81 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 219.00 | 82 700.00 | 55 564.00 | 139 219.00 |