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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 023.00 | 14 232.00 | 168 790.00 | 183 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 805.00 | 10 497.00 | 35 308.00 | 45 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 743.00 | 24 729.00 | 211 014.00 | 235 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 092.00 | | 243 092.00 | 243 092.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CF Disponibilités | 188 214.00 | | 188 214.00 | 188 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 065.00 | | 488 065.00 | 488 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 808.00 | 24 729.00 | 699 079.00 | 723 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
DL TOTAL (I) | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 858.00 | | | 227 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 230.00 | | | 192 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 324.00 | | | 126 324.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 957.00 | | | 569 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 079.00 | | | 699 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 079.00 | | | 382 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 235 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 230.00 | 192 230.00 | | 192 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 243 092.00 | 243 092.00 | | 243 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 858.00 | 39 980.00 | 187 878.00 | 227 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 428.00 | | | 251 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 227.00 | 283 312.00 | 1 915.00 | 285 227.00 |
VW T.V.A. | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 069.00 | 361 190.00 | 187 878.00 | 549 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
ST Autres comptes | 158 730.00 | | | 158 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
YT Sous‐traitance | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 606.00 | | | 201 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 477.00 | | | 325 477.00 |