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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 280.00 | 66 217.00 | 291 062.00 | 357 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 655.00 | 17 972.00 | 33 682.00 | 51 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 049.00 | 84 189.00 | 332 860.00 | 417 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 984.00 | | 281 984.00 | 281 984.00 |
BZ Autres créances | 205 469.00 | | 205 469.00 | 205 469.00 |
CF Disponibilités | 486 068.00 | | 486 068.00 | 486 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 167.00 | | 1 025 167.00 | 1 025 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 216.00 | 84 189.00 | 1 358 027.00 | 1 442 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 231.00 | 125 321.00 | | 74 231.00 |
DL TOTAL (I) | 204 553.00 | 130 321.00 | | 204 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 535.00 | 227 858.00 | | 371 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | 2 396.00 | | 1 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 430.00 | 20 889.00 | | 105 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 005.00 | 192 230.00 | | 393 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 516.00 | 125 124.00 | | 266 516.00 |
EA Autres dettes | 15 973.00 | 260.00 | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 474.00 | 568 757.00 | | 1 153 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 027.00 | 699 079.00 | | 1 358 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 844.00 | 382 079.00 | | 859 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 743.00 | | 188 848.00 | 235 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 542.00 | 417 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 542.00 | 408 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 828.00 | | 187 648.00 | 228 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 200.00 | 1 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 005.00 | 393 005.00 | | 393 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 281 984.00 | 281 984.00 | | 281 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 657.00 | 37 512.00 | 137 995.00 | 183 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 878.00 | 40 393.00 | 147 485.00 | 187 878.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 496.00 | | | 203 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 966.00 | 159 966.00 | | 159 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 125.00 | 494 125.00 | | 494 125.00 |
VW T.V.A. | 159 447.00 | 159 447.00 | | 159 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 044.00 | 754 414.00 | 285 480.00 | 1 048 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | 7 282.00 | | 7 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 724.00 | 11 823.00 | | 12 724.00 |
ST Autres comptes | 322 487.00 | 158 730.00 | | 322 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 740.00 | 48 328.00 | | 127 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 006.00 | 82 341.00 | | 65 006.00 |
YT Sous‐traitance | 582 980.00 | 74 449.00 | | 582 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 122.00 | 32 148.00 | | 105 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 611.00 | 2 108.00 | | 7 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 402.00 | 9 390.00 | | 15 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 843.00 | 201 606.00 | | 604 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 384.00 | 125 900.00 | | 444 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 053.00 | 325 477.00 | | 1 151 053.00 |