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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 700.00 | 500.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 591.00 | 4 568.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014.00 | 624.00 | 8 390.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 374.00 | 1 915.00 | 54 459.00 | 56 374.00 |
BT Marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 446.00 | 1 915.00 | 60 530.00 | 62 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
DL TOTAL (I) | -4 054.00 | | | -4 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FG Production vendue services | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 374.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 915.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 030.00 | 8 754.00 | 32 276.00 | 41 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 584.00 | 32 308.00 | 32 276.00 | 64 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
ST Autres comptes | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |