| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 1 778.00 | 3 382.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 249.00 | 2 132.00 | 8 116.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 609.00 | 5 110.00 | 52 498.00 | 57 609.00 |
BT Marchandises | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 764.00 | 5 110.00 | 59 654.00 | 64 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
FG Production vendue services | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 374.00 | | 1 235.00 | 56 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | | 1 235.00 | 14 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 3 195.00 | | 1 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 2 695.00 | | 1 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 267.00 | 10 212.00 | 27 054.00 | 37 267.00 |
VI Groupe et associés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 828.00 | 30 774.00 | 27 054.00 | 57 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
ST Autres comptes | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |