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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 718.00 | 173 559.00 | 1 159.00 | 174 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 447.00 | 204 446.00 | 7 001.00 | 211 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BF Prêts | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 704.00 | 378 558.00 | 19 147.00 | 397 704.00 |
BN En cours de production de biens | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 822.00 | 3 005.00 | 131 817.00 | 134 822.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 475.00 | 3 005.00 | 208 470.00 | 211 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 179.00 | 381 563.00 | 227 617.00 | 609 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 152.00 | 43 699.00 | | 92 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 151.00 | 48 452.00 | | -36 151.00 |
DL TOTAL (I) | 106 733.00 | 142 884.00 | | 106 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 991.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 26 940.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | 114 006.00 | | 52 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 713.00 | 72 918.00 | | 66 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 884.00 | 216 854.00 | | 120 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 617.00 | 359 739.00 | | 227 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
FG Production vendue services | 432 546.00 | | 432 546.00 | 432 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 186.00 | | 439 186.00 | 439 186.00 |
FM Production stockée | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 706.00 | 11 333.00 | | -5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 785.00 | 684 315.00 | | 461 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 937.00 | 635 862.00 | | 497 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 151.00 | 48 452.00 | | -36 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 809.00 | 37 976.00 | | 28 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 310.00 | | 1 200.00 | 399 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 397 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 386 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 771.00 | | 1 200.00 | 387 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 456.00 | 8 908.00 | 2 806.00 | 372 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 904.00 | 8 908.00 | 2 806.00 | 371 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
UP Prêts | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 131 224.00 | 131 224.00 | | 131 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VP Divers | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 931.00 | 174 086.00 | 10 844.00 | 184 931.00 |
VW T.V.A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 884.00 | 120 884.00 | | 120 884.00 |