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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 021.00 | 168 344.00 | 677.00 | 169 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 227.00 | 174 917.00 | 9 311.00 | 184 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BF Prêts | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 699.00 | 343 813.00 | 18 886.00 | 362 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 601.00 | | 176 601.00 | 176 601.00 |
BZ Autres créances | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 850.00 | | 251 850.00 | 251 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 549.00 | 343 813.00 | 270 737.00 | 614 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 714.00 | 56 000.00 | | 59 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 045.00 | 3 714.00 | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 116 492.00 | 110 447.00 | | 116 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 35 838.00 | | 62 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | 45 688.00 | | 35 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 244.00 | 137 807.00 | | 154 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 737.00 | 248 254.00 | | 270 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
FG Production vendue services | 447 160.00 | | 447 160.00 | 447 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 757.00 | | 461 757.00 | 461 757.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 370.00 | 37 085.00 | | 8 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 370.00 | 42 918.00 | | 8 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 132.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 132.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 313.00 | 42 786.00 | | 8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 895.00 | 479 249.00 | | 473 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 849.00 | 475 535.00 | | 467 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 045.00 | 3 714.00 | | 6 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 614.00 | | 2 709.00 | 368 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | 8 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 624.00 | 362 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 535.00 | 353 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 075.00 | | 2 709.00 | 357 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 216.00 | 6 132.00 | 6 535.00 | 344 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 664.00 | 6 132.00 | 6 535.00 | 343 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UP Prêts | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 176 601.00 | 176 601.00 | | 176 601.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VI Groupe et associés | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 845.00 | 217 089.00 | 8 756.00 | 225 845.00 |
VW T.V.A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 244.00 | 97 963.00 | | 154 244.00 |