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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 5 483.00 | 1 216.00 | 6 700.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 264.00 | 13 859.00 | 1 405.00 | 15 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
060 Stock marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 832.00 | 412.00 | 4 420.00 | 4 832.00 |
072 Créances – Autres | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
084 Disponibilités | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 643.00 | 412.00 | 83 231.00 | 83 643.00 |
110 Total général Actif | 98 908.00 | 14 271.00 | 84 636.00 | 98 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 556.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 731.00 | 40 275.00 | | 26 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382.00 | 239.00 | | 382.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 133.00 | 40 515.00 | | 27 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 602.00 | 16 468.00 | | 9 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124.00 | -1 531.00 | | -124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 225.00 | 167.00 | | 1 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | 603.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 4 620.00 | 5 976.00 | | 4 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 266.00 | 10 950.00 | | 7 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | 140.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 856.00 | 34 775.00 | | 24 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 276.00 | 5 740.00 | | 2 276.00 |
280 Produits financiers | 1 028.00 | 833.00 | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 986.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 809.00 | 5 588.00 | | 2 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |