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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
AP Constructions | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552.00 | 1 009.00 | 543.00 | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | 1 726.00 | 316.00 | 2 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 486.00 | 15 433.00 | 1 052.00 | 16 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BT Marchandises | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670.00 | 284.00 | 7 385.00 | 7 670.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 893.00 | 284.00 | 97 608.00 | 97 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 379.00 | 15 718.00 | 98 661.00 | 114 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DG Autres réserves | 57 468.00 | 57 706.00 | | 57 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | -238.00 | | 1 527.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 75 569.00 | 74 024.00 | | 75 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 122.00 | 18 122.00 | | 19 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 1 933.00 | | 3 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818.00 | 1 100.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 092.00 | 21 155.00 | | 23 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 661.00 | 95 180.00 | | 98 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 092.00 | 20 055.00 | | 23 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 359.00 | 15 672.00 | | 23 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 832.00 | 15 910.00 | | 21 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527.00 | -238.00 | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 484.00 | | 1.00 | 16 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 1.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 889.00 | 543.00 | | 14 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | 543.00 | | 6 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16.00 | | |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 21.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | 21.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 16.00 | 21.00 | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |