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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 4 106.00 | 965.00 | 5 071.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 916.00 | 4 106.00 | 23 810.00 | 27 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
072 Créances – Autres | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
110 Total général Actif | 62 198.00 | 4 106.00 | 58 092.00 | 62 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 868.00 | 62 725.00 | | 69 868.00 |
230 Autres produits | 3 606.00 | 539.00 | | 3 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 474.00 | 63 264.00 | | 73 474.00 |
242 Autres charges externes. | 53 344.00 | 40 881.00 | | 53 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | 1 690.00 | | 3 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 974.00 | 6 435.00 | | 8 974.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | 5 844.00 | | 5 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 966.00 | 6 310.00 | | 2 966.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 889.00 | 61 164.00 | | 73 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -415.00 | 2 100.00 | | -415.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 417.00 | 250.00 | | 13 417.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 2 513.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 433.00 | 350.00 | | 11 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130.00 | -514.00 | | -130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 562.00 | | | 6 562.00 |