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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 995.00 | 7 002.00 | 49 993.00 | 56 995.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 290.00 | 7 002.00 | 65 288.00 | 72 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
072 Créances – Autres | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
110 Total général Actif | 100 407.00 | 7 002.00 | 93 405.00 | 100 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 834.00 | 67 398.00 | | 64 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 122.00 | | | 122.00 |
230 Autres produits | 7 545.00 | 7 488.00 | | 7 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 501.00 | 74 886.00 | | 72 501.00 |
242 Autres charges externes. | 49 638.00 | 51 980.00 | | 49 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 2 076.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 628.00 | 10 142.00 | | 13 628.00 |
252 Charges sociales | 8 233.00 | 8 401.00 | | 8 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | 1 702.00 | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 193.00 | 74 312.00 | | 79 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 693.00 | 574.00 | | -6 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | 250.00 | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 255.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 098.00 | 550.00 | | 7 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 700.00 | 20.00 | | 3 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |