| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 360.00 | 39 000.00 | 11 360.00 | 50 360.00 |
AP Constructions | 727 140.00 | 727 140.00 | | 727 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 779.00 | 447 779.00 | | 447 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 245.00 | 1 326 884.00 | 11 360.00 | 1 338 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | 1 875.00 | 375.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 548.00 | 1 875.00 | 11 673.00 | 13 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 793.00 | 1 328 759.00 | 23 034.00 | 1 351 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
DH Report à nouveau | -217 246.00 | -218 010.00 | | -217 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 763.00 | | |
DL TOTAL (I) | -25 409.00 | -25 409.00 | | -25 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 209.00 | 23 119.00 | | 9 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 43 686.00 | | 20 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 983.00 | 15 291.00 | | 18 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 443.00 | 82 096.00 | | 48 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 034.00 | 56 687.00 | | 23 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 443.00 | 82 096.00 | | 48 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 631.00 | 1 223.00 | | 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 109 137.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 433 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 542 654.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 573.00 | 17 429.00 | | 7 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 573.00 | 79 523.00 | | 7 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 426.00 | 463 130.00 | | 37 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 632.00 | 661 904.00 | | 45 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 632.00 | 661 140.00 | | 45 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 763.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 073.00 | | | 1 375 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 828.00 | 1 338 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 828.00 | 1 337 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 339.00 | | | 1 374 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 306.00 | | 29 255.00 | 807 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 306.00 | | 29 255.00 | 807 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 548 099.00 | 548 099.00 | | 548 099.00 |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 709.00 | 550 709.00 | | 550 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 709.00 | 550 709.00 | | 550 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VP Divers | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |