| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 360.00 | 39 000.00 | 11 360.00 | 50 360.00 |
AP Constructions | 727 140.00 | 727 140.00 | | 727 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 779.00 | 447 779.00 | | 447 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 245.00 | 1 326 884.00 | 11 360.00 | 1 338 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | 1 875.00 | 375.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 609.00 | 1 875.00 | 9 734.00 | 11 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 854.00 | 1 328 759.00 | 21 094.00 | 1 349 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
DH Report à nouveau | -255 014.00 | -243 194.00 | | -255 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 778.00 | -11 820.00 | | -12 778.00 |
DL TOTAL (I) | -75 956.00 | -63 177.00 | | -75 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 259.00 | 64 259.00 | | 84 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 292.00 | 9 959.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 051.00 | 76 718.00 | | 97 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 094.00 | 13 540.00 | | 21 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 792.00 | 12 459.00 | | 12 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 778.00 | 11 821.00 | | 12 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 778.00 | -11 820.00 | | -12 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 187.00 | | 123 603.00 | 1 558 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251.00 | 59 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 354.00 | 5 251.00 | 1 662 185.00 | 14 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | 4 000.00 | 907 514.00 | 14 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 173.00 | | 7 000.00 | 688 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 756.00 | | 111 112.00 | 814 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 258.00 | | 5 491.00 | 55 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 790.00 | 154 967.00 | 646 168.00 | 1 248 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 938.00 | 34 444.00 | 642 265.00 | 1 297 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 117.00 | 120 523.00 | 3 904.00 | 593 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 924.00 | 5 182.00 | 3 974.00 | 5 924.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 760.00 | 237 830.00 | 62 971.00 | 664 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 742 430.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 832.00 | 1 742 430.00 | 32 832.00 | 32 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 515.00 | 1 985 443.00 | 99 777.00 | 703 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826 905.00 | 65 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 039.00 | 34 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 606.00 | 3 733 606.00 | | 3 733 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 675.00 | 1 150 675.00 | | 1 150 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 384.00 | 763 384.00 | | 763 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 706 669.00 | 2 706 669.00 | | 2 706 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 498.00 | 5 350.00 | 54 149.00 | 59 498.00 |
UX Autres créances clients | 3 541 273.00 | 3 541 273.00 | | 3 541 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VB T. V. A. | 534 319.00 | 534 319.00 | | 534 319.00 |
VC Groupe et associés | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105 951.00 | 3 105 951.00 | | 3 105 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 043.00 | 44 129.00 | 23 914.00 | 68 043.00 |
VI Groupe et associés | 904 559.00 | 904 559.00 | | 904 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 072.00 | 4 500 923.00 | 54 149.00 | 4 555 072.00 |
VW T.V.A. | 574 795.00 | 574 795.00 | | 574 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 127 571.00 | 13 103 657.00 | 23 914.00 | 13 127 571.00 |