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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 902.00 | 20 466.00 | 47 436.00 | 67 902.00 |
AP Constructions | 3 019 856.00 | 2 351 380.00 | 668 476.00 | 3 019 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584 145.00 | 1 857 618.00 | 726 527.00 | 2 584 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 027.00 | 363 731.00 | 483 296.00 | 847 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559 105.00 | 4 593 196.00 | 1 965 909.00 | 6 559 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 950.00 | 3 716.00 | 140 234.00 | 143 950.00 |
BT Marchandises | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 281.00 | | 327 281.00 | 327 281.00 |
BZ Autres créances | 527 172.00 | | 527 172.00 | 527 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 183.00 | 3 716.00 | 1 272 467.00 | 1 276 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 835 288.00 | 4 596 912.00 | 3 238 376.00 | 7 835 288.00 |
CU Autres participations | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 013.00 | | | 157 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DG Autres réserves | 433 193.00 | | | 433 193.00 |
DH Report à nouveau | 515 509.00 | | | 515 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
DK Provisions réglementées | 193 527.00 | | | 193 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 417.00 | | | 1 512 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 934.00 | | | 1 151 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 088.00 | | | 303 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 882.00 | | | 265 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 405.00 | | | 1 723 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 376.00 | | | 3 238 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 433.00 | | | 922 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 526 248.00 | | 640 528.00 | 6 526 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 672.00 | 6 559 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 672.00 | 6 518 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497 668.00 | | 628 935.00 | 6 497 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 581.00 | | 11 593.00 | 28 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241 257.00 | 926 886.00 | 574 947.00 | 4 241 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 257.00 | 926 886.00 | 574 947.00 | 4 241 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 573.00 | 12 671.00 | 5 717.00 | 186 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 554.00 | 2 554.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 189 127.00 | 18 941.00 | 8 271.00 | 189 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 270.00 | 2 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 671.00 | 5 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 088.00 | 303 088.00 | | 303 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 555.00 | 234 555.00 | | 234 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 934.00 | | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 327 281.00 | | | 327 281.00 |
VB T. V. A. | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
VC Groupe et associés | 368 171.00 | | | 368 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 934.00 | 350 963.00 | 657 905.00 | 1 151 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 394.00 | | | 311 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 198.00 | 858 264.00 | 934.00 | 859 198.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 405.00 | 922 433.00 | 657 905.00 | 1 723 405.00 |