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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 902.00 | 24 335.00 | 43 568.00 | 67 902.00 |
AP Constructions | 3 952 709.00 | 2 593 794.00 | 1 358 914.00 | 3 952 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843 374.00 | 2 289 218.00 | 1 554 156.00 | 3 843 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 528.00 | 280 322.00 | 354 206.00 | 634 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 567 951.00 | 5 187 669.00 | 3 380 282.00 | 8 567 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 510.00 | | 152 510.00 | 152 510.00 |
BT Marchandises | 68 552.00 | | 68 552.00 | 68 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 816.00 | | 210 816.00 | 210 816.00 |
BZ Autres créances | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
CF Disponibilités | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 400.00 | | 838 400.00 | 838 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 351.00 | 5 187 669.00 | 4 218 682.00 | 9 406 351.00 |
CU Autres participations | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 013.00 | | | 157 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
DG Autres réserves | 759 465.00 | | | 759 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 746.00 | | | -140 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
DK Provisions réglementées | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
DL TOTAL (I) | 853 191.00 | | | 853 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 156.00 | | | 2 656 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 598.00 | | | 301 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 933.00 | | | 246 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
EA Autres dettes | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 947.00 | | | 3 362 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 218 682.00 | | | 4 218 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 161.00 | | | 1 315 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 768.00 | | | 236 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802 528.00 | | 1 448 832.00 | 7 802 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 409.00 | 8 567 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 409.00 | 8 510 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753 998.00 | | 1 439 520.00 | 7 753 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 530.00 | | 9 312.00 | 48 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933 907.00 | 922 091.00 | 668 328.00 | 4 933 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933 907.00 | 922 091.00 | 668 328.00 | 4 933 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 502.00 | | 148 423.00 | 191 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 554.00 | 2 544.00 | 2 554.00 | 2 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 056.00 | 2 544.00 | 150 977.00 | 194 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | 2 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 598.00 | 301 598.00 | | 301 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 901.00 | 216 901.00 | | 216 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 816.00 | 210 816.00 | | 210 816.00 |
VB T. V. A. | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 956.00 | 560 171.00 | 1 249 958.00 | 2 607 956.00 |
VI Groupe et associés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 864.00 | | | 1 119 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 625.00 | | | 340 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 438.00 | 310 438.00 | | 310 438.00 |
VW T.V.A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 947.00 | 1 315 161.00 | 1 249 958.00 | 3 362 947.00 |