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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 334.00 | 26.00 | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 737 448.00 | 611 199.00 | 126 249.00 | 737 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 102.00 | 612 532.00 | 144 569.00 | 757 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
072 Créances – Autres | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
084 Disponibilités | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 899.00 | | 99 899.00 | 99 899.00 |
110 Total général Actif | 857 001.00 | 612 532.00 | 244 468.00 | 857 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 253.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 025.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 704.00 | 388 033.00 | | 406 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 933.00 | 124 813.00 | | 106 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 355.00 | 5 317.00 | | 9 355.00 |
230 Autres produits | 6 275.00 | 8 979.00 | | 6 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 267.00 | 527 143.00 | | 529 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 403.00 | 96 036.00 | | 108 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 063.00 | -674.00 | | -2 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 347.00 | 7 812.00 | | 8 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 143 151.00 | 142 509.00 | | 143 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | 4 031.00 | | 4 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 611.00 | 173 829.00 | | 186 611.00 |
252 Charges sociales | 44 533.00 | 54 692.00 | | 44 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 394.00 | 32 264.00 | | 35 394.00 |
262 Autres charges | 2 059.00 | 2 429.00 | | 2 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 168.00 | 512 830.00 | | 531 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 901.00 | 14 313.00 | | -1 901.00 |
280 Produits financiers | 195.00 | 170.00 | | 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | 60.00 | | 997.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 701.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | 982.00 | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 182.00 | 12 860.00 | | -1 182.00 |