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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 430.00 | 1 686.00 | 1 744.00 | 3 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 823 732.00 | 677 771.00 | 145 962.00 | 823 732.00 |
040 Immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 850 449.00 | 679 457.00 | 170 991.00 | 850 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
060 Stock marchandises | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
072 Créances – Autres | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
084 Disponibilités | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 949.00 | | 141 949.00 | 141 949.00 |
110 Total général Actif | 992 397.00 | 679 457.00 | 312 940.00 | 992 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 253.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 350.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 459 846.00 | 423 294.00 | | 459 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 080.00 | 121 421.00 | | 134 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 350.00 | 9 515.00 | | 2 350.00 |
230 Autres produits | 4 521.00 | 6 082.00 | | 4 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 797.00 | 560 312.00 | | 600 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 094.00 | 117 780.00 | | 125 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 525.00 | 384.00 | | 1 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 531.00 | 7 672.00 | | 9 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -1 674.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 168 147.00 | 151 029.00 | | 168 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | 4 375.00 | | 4 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 782.00 | 190 654.00 | | 187 782.00 |
252 Charges sociales | 47 701.00 | 49 509.00 | | 47 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 422.00 | 37 195.00 | | 40 422.00 |
262 Autres charges | 2 847.00 | 1 746.00 | | 2 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 601.00 | 558 669.00 | | 587 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 196.00 | 1 643.00 | | 13 196.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 147.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 435.00 | | | 435.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | 865.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 13 504.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 551.00 | -10 979.00 | | 12 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 835 499.00 | | | 835 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |