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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 689.00 | 19 823.00 | 866.00 | 20 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 672.00 | 212 522.00 | 128 150.00 | 340 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 851.00 | 235 587.00 | 151 263.00 | 386 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 536.00 | 7 823.00 | 47 713.00 | 55 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 054.00 | 9 551.00 | 576 503.00 | 586 054.00 |
BZ Autres créances | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 801.00 | | 223 801.00 | 223 801.00 |
CF Disponibilités | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 005.00 | 17 374.00 | 1 003 631.00 | 1 021 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 857.00 | 252 962.00 | 1 154 895.00 | 1 407 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 150.00 | | | 442 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
DL TOTAL (I) | 520 841.00 | | | 520 841.00 |
DP Provisions pour risques | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 141.00 | | | 266 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 659.00 | | | 225 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 783.00 | | | 624 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 895.00 | | | 1 154 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 123.00 | | | 553 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
FG Production vendue services | 2 169 303.00 | | 2 169 303.00 | 2 169 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 855.00 | | 2 172 855.00 | 2 172 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 950.00 | | | 2 326 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 059.00 | | | 2 257 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 545.00 | | 66 422.00 | 357 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 115.00 | 386 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 115.00 | 364 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 297.00 | | 66 422.00 | 335 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 687.00 | 62 965.00 | 37 065.00 | 209 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 687.00 | 62 965.00 | 37 065.00 | 209 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 1 730.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 703.00 | 7 823.00 | 6 703.00 | 6 703.00 |
6T Sur comptes clients | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 255.00 | 7 823.00 | 6 703.00 | 16 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 255.00 | 7 823.00 | 8 433.00 | 27 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 823.00 | 6 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 142.00 | 266 142.00 | | 266 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 586 055.00 | 565 356.00 | 20 699.00 | 586 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 177.00 | 49 517.00 | 71 660.00 | 121 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
VP Divers | 38 945.00 | 32 145.00 | 6 800.00 | 38 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 726.00 | 215 726.00 | | 215 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 320.00 | 597 501.00 | 34 819.00 | 632 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 783.00 | 553 124.00 | 71 660.00 | 624 783.00 |