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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 465.00 | 1 618.00 | 2 084.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AN Terrains | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 288.00 | 21 404.00 | 4 883.00 | 26 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 559.00 | 139 913.00 | 223 645.00 | 363 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | 627.00 | -483.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 120.00 | 165 652.00 | 251 467.00 | 417 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 147.00 | 3 305.00 | 66 842.00 | 70 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 573.00 | 1 796.00 | 430 776.00 | 432 573.00 |
BZ Autres créances | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 110.00 | | 159 110.00 | 159 110.00 |
CF Disponibilités | 174 534.00 | | 174 534.00 | 174 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 859.00 | 5 101.00 | 912 758.00 | 917 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 980.00 | 170 754.00 | 1 164 226.00 | 1 334 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 041.00 | | | 442 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
DL TOTAL (I) | 506 023.00 | | | 506 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 699.00 | | | 188 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 314.00 | | | 237 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 670.00 | | | 209 670.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 202.00 | | | 658 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 226.00 | | | 1 164 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 274.00 | | | 523 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 851.00 | | 176 800.00 | 386 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 530.00 | 417 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 230.00 | 393 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | 2 084.00 | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 604.00 | | 174 716.00 | 364 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 588.00 | 74 609.00 | 145 171.00 | 235 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 588.00 | 74 144.00 | 145 171.00 | 235 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 315.00 | 237 315.00 | | 237 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 432 573.00 | 430 423.00 | 2 150.00 | 432 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 700.00 | 59 271.00 | 129 429.00 | 188 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 677.00 | | | 71 677.00 |
VP Divers | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 670.00 | 209 670.00 | | 209 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 388.00 | 511 918.00 | 9 470.00 | 521 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 703.00 | 523 274.00 | 129 429.00 | 652 703.00 |