| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 9 600.00 | 1 793.00 | 11 394.00 |
AH Fonds commercial | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 1 353.00 | 138.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 685.00 | 64 695.00 | 52 990.00 | 117 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 559.00 | 75 649.00 | 63 910.00 | 139 559.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 071.00 | 51 156.00 | 234 914.00 | 286 071.00 |
BZ Autres créances | 219 763.00 | | 219 763.00 | 219 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 422 518.00 | | 422 518.00 | 422 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 717.00 | 51 156.00 | 879 561.00 | 930 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 277.00 | 126 806.00 | 943 471.00 | 1 070 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 286 211.00 | | |
DH Report à nouveau | -466 762.00 | | | -466 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 378.00 | -752 973.00 | | -123 378.00 |
DL TOTAL (I) | -480 140.00 | -356 762.00 | | -480 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 560.00 | 429 501.00 | | 438 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 516.00 | 722.00 | | 429 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 731.00 | 697 194.00 | | 419 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 803.00 | 174 079.00 | | 135 803.00 |
EA Autres dettes | | 20 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 611.00 | 1 322 213.00 | | 1 423 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 471.00 | 965 451.00 | | 943 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 611.00 | 1 322 213.00 | | 1 423 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 354.00 | 500.00 | 1 148 854.00 | 1 148 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 354.00 | 500.00 | 1 148 854.00 | 1 148 354.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 514 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 6.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 6.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 745.00 | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 2 197.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 959.00 | -2 191.00 | | 4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 934.00 | 752 631.00 | | 1 663 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 312.00 | 1 505 605.00 | | 1 787 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 378.00 | -752 973.00 | | -123 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 015.00 | | 545.00 | 139 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 633.00 | | 545.00 | 118 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 285.00 | 13 364.00 | | 62 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 2 062.00 | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 746.00 | 11 302.00 | | 54 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 732.00 | 419 732.00 | | 419 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 217 862.00 | 217 862.00 | | 217 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VB T. V. A. | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 465.00 | 422 465.00 | | 422 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VI Groupe et associés | 429 516.00 | 429 516.00 | | 429 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 142.00 | 508 092.00 | 50.00 | 508 142.00 |
VW T.V.A. | 48 918.00 | 48 918.00 | | 48 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 612.00 | 1 423 612.00 | | 1 423 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |