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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BZ Autres créances | 161 937.00 | | 161 937.00 | 161 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 510 025.00 | | 510 025.00 | 510 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 809.00 | | 674 809.00 | 674 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 809.00 | | 674 809.00 | 674 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -590 140.00 | -466 762.00 | | -590 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 789.00 | -123 378.00 | | -117 789.00 |
DL TOTAL (I) | -597 930.00 | -480 140.00 | | -597 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 928.00 | 438 560.00 | | 504 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 974.00 | 429 516.00 | | 450 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 605.00 | 419 731.00 | | 307 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 231.00 | 135 803.00 | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 739.00 | 1 423 611.00 | | 1 272 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 809.00 | 943 471.00 | | 674 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 765.00 | 994 095.00 | | 821 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 2 241.00 | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 091.00 | 2 241.00 | | 67 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 091.00 | 4 959.00 | | -67 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 930.00 | 1 663 934.00 | | 58 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 719.00 | 1 787 312.00 | | 176 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 789.00 | -123 378.00 | | -117 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 560.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 332.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 178.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 178.00 | | | 119 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 606.00 | 307 606.00 | | 307 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 928.00 | 504 928.00 | | 504 928.00 |
VI Groupe et associés | 450 974.00 | | 450 974.00 | 450 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VP Divers | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 654.00 | 164 654.00 | | 164 654.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 740.00 | 821 766.00 | 450 974.00 | 1 272 740.00 |