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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 920.00 | 11 118.00 | 47 802.00 | 58 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 186.00 | | 442 186.00 | 442 186.00 |
BZ Autres créances | 1 945 381.00 | | 1 945 381.00 | 1 945 381.00 |
CF Disponibilités | 206 103.00 | | 206 103.00 | 206 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 935.00 | | 2 612 935.00 | 2 612 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 855.00 | 11 118.00 | 2 660 737.00 | 2 671 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 452 423.00 | 1 716 560.00 | | 1 452 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 832.00 | 55 863.00 | | 94 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 641.00 | 1 780 808.00 | | 1 555 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 530.00 | 383 794.00 | | 183 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 930.00 | 320 111.00 | | 374 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 446.00 | 216 682.00 | | 292 446.00 |
EA Autres dettes | 253 045.00 | 369 172.00 | | 253 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 096.00 | 1 289 884.00 | | 1 105 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 737.00 | 3 095 413.00 | | 2 660 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 721.00 | | 2 004 721.00 | 2 004 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 721.00 | | 2 004 721.00 | 2 004 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 371.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 229.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 229.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | -229.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 4 616.00 | | 9 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 521.00 | 2 154 811.00 | | 2 109 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 688.00 | 2 098 948.00 | | 2 014 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 832.00 | 55 863.00 | | 94 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 368.00 | 58 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 368.00 | 9 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 049.00 | | | 121 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 486.00 | | 111 368.00 | 122 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 049.00 | | 111 368.00 | 121 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 930.00 | 374 930.00 | | 374 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 422.00 | 111 422.00 | | 111 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 045.00 | 253 045.00 | | 253 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 442 186.00 | | | 442 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 530.00 | 183 530.00 | | 183 530.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VP Divers | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857 989.00 | | | 1 857 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 362.00 | 2 406 295.00 | 2 067.00 | 2 408 362.00 |
VW T.V.A. | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 077.00 | 1 104 077.00 | | 1 104 077.00 |