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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 421.00 | 3 619.00 | 47 802.00 | 51 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 332.00 | | 623 332.00 | 623 332.00 |
BZ Autres créances | 2 338 469.00 | | 2 338 469.00 | 2 338 469.00 |
CF Disponibilités | 829 846.00 | | 829 846.00 | 829 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 272.00 | | 3 812 272.00 | 3 812 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 693.00 | 3 619.00 | 3 860 074.00 | 3 863 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 256.00 | 1 452 423.00 | | 347 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 343.00 | 94 832.00 | | 277 343.00 |
DL TOTAL (I) | 632 983.00 | 1 555 641.00 | | 632 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 743.00 | 183 530.00 | | 761 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 126.00 | 126.00 | | 1 200 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 395.00 | 374 930.00 | | 481 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 492.00 | 292 446.00 | | 533 492.00 |
EA Autres dettes | 250 334.00 | 253 045.00 | | 250 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 091.00 | 1 105 096.00 | | 3 227 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 074.00 | 2 660 737.00 | | 3 860 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 126.00 | | | 1 200 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 475 180.00 | | 3 475 180.00 | 3 475 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 180.00 | | 3 475 180.00 | 3 475 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 94.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 94.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 1 906.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 764.00 | 9 906.00 | | 100 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 342.00 | 2 109 521.00 | | 3 587 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 999.00 | 2 014 688.00 | | 3 309 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 343.00 | 94 832.00 | | 277 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 51 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 2 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 118.00 | | 7 499.00 | 11 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | | 7 499.00 | 9 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 395.00 | 481 395.00 | | 481 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 010.00 | 186 010.00 | | 186 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 334.00 | 250 334.00 | | 250 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 623 332.00 | 623 332.00 | | 623 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 50 688.00 | 50 688.00 | | 50 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 743.00 | 761 743.00 | | 761 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 126.00 | 1 200 126.00 | | 1 200 126.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279 708.00 | 2 279 708.00 | | 2 279 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 493.00 | 2 982 426.00 | 2 067.00 | 2 984 493.00 |
VW T.V.A. | 149 861.00 | 149 861.00 | | 149 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 091.00 | 3 227 091.00 | | 3 227 091.00 |