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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
072 Créances – Autres | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
084 Disponibilités | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 478.00 | | 215 478.00 | 215 478.00 |
110 Total général Actif | 1 115 478.00 | | 1 115 478.00 | 1 115 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 448 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
242 Autres charges externes. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
252 Charges sociales | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
280 Produits financiers | 110 025.00 | | | 110 025.00 |
294 Charges financières | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | | | 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |