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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
072 Créances – Autres | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
084 Disponibilités | 169 647.00 | | 169 647.00 | 169 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 750.00 | | 210 750.00 | 210 750.00 |
110 Total général Actif | 1 110 750.00 | | 1 110 750.00 | 1 110 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 133.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 462 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
242 Autres charges externes. | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 661.00 | | | 120 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
280 Produits financiers | 123 795.00 | | | 123 795.00 |
294 Charges financières | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 621.00 | | | 118 621.00 |