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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 873.00 | | 208 873.00 | 208 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 998.00 | 120 755.00 | 246 243.00 | 366 998.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 037.00 | 120 755.00 | 455 282.00 | 576 037.00 |
060 Stock marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
072 Créances – Autres | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
084 Disponibilités | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
110 Total général Actif | 624 041.00 | 120 755.00 | 503 287.00 | 624 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 466.00 | 79 965.00 | | 81 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 496.00 | 45 152.00 | | 44 496.00 |
230 Autres produits | 12 812.00 | 1 310.00 | | 12 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 774.00 | 126 428.00 | | 138 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 282.00 | 11 844.00 | | 11 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 636.00 | 32.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 39 156.00 | 32 966.00 | | 39 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | 5 083.00 | | 5 418.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 257.00 | 43 307.00 | | 36 257.00 |
252 Charges sociales | 9 277.00 | 10 812.00 | | 9 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 601.00 | 16 209.00 | | 18 601.00 |
262 Autres charges | 1 227.00 | 1 182.00 | | 1 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 853.00 | 121 434.00 | | 121 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 920.00 | 4 994.00 | | 16 920.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 244.00 | 233.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 989.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 149.00 | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 122.00 | 3 655.00 | | 14 122.00 |