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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 873.00 | | 208 873.00 | 208 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 394 311.00 | 142 333.00 | 251 978.00 | 394 311.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 603 184.00 | 142 333.00 | 460 851.00 | 603 184.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
084 Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
110 Total général Actif | 614 699.00 | 142 333.00 | 472 366.00 | 614 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269.00 | 81 466.00 | | 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 400.00 | 44 496.00 | | 32 400.00 |
230 Autres produits | 13 743.00 | 12 812.00 | | 13 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 412.00 | 138 774.00 | | 46 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 11 282.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 269.00 | 636.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 17 964.00 | 39 156.00 | | 17 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 5 418.00 | | 5 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 36 257.00 | | |
252 Charges sociales | | 9 277.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 21 578.00 | 18 601.00 | | 21 578.00 |
262 Autres charges | | 1 227.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 45 565.00 | 121 853.00 | | 45 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 847.00 | 16 920.00 | | 847.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 244.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 802.00 | 349.00 | | 1 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 141.00 | 14 122.00 | | -1 141.00 |