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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 390 141.00 | 269 553.00 | 1 120 588.00 | 1 390 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 141.00 | 269 553.00 | 1 120 588.00 | 1 390 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 733.00 | | 151 733.00 | 151 733.00 |
CF Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 124.00 | 269 553.00 | 1 282 571.00 | 1 552 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -79 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -3 851.00 | | |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | -75 613.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 908.00 | 541 924.00 | | 465 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 903.00 | 1 001 006.00 | | 691 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 13 924.00 | | 15 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 071.00 | 1 557 421.00 | | 1 173 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 571.00 | 1 491 308.00 | | 1 282 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 480.00 | 1 092 010.00 | | 786 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 502.00 | | | 174 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 202.00 | | | 205 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 735.00 | 82 550.00 | | 292 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 735.00 | 86 401.00 | | 292 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -3 851.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 201.00 | | | 1 603 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 060.00 | 1 390 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 060.00 | 1 390 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 201.00 | | | 1 603 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 272.00 | 30 838.00 | 38 557.00 | 277 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 272.00 | 30 838.00 | 38 557.00 | 277 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 411.00 | 78 820.00 | 305 719.00 | 465 411.00 |
VI Groupe et associés | 688 501.00 | 688 501.00 | | 688 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 071.00 | 786 480.00 | 305 719.00 | 1 173 071.00 |