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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 369 475.00 | 294 876.00 | 1 074 599.00 | 1 369 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 475.00 | 294 876.00 | 1 074 599.00 | 1 369 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 606.00 | | 159 606.00 | 159 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 081.00 | 294 876.00 | 1 234 205.00 | 1 529 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 590.00 | 465 908.00 | | 386 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 956.00 | 691 903.00 | | 743 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 15 260.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 205.00 | 1 173 071.00 | | 1 134 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 205.00 | 1 282 571.00 | | 1 234 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 813.00 | 786 480.00 | | 828 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 695.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 213 900.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 213 900.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 30 700.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 294.00 | 174 502.00 | | 18 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 947.00 | 205 202.00 | | 18 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | 8 698.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 971.00 | 292 735.00 | | 100 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 971.00 | 292 735.00 | | 100 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 141.00 | | | 1 390 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 667.00 | 1 369 475.00 | | 20 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | 1 369 475.00 | | 20 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 141.00 | | | 1 390 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 553.00 | 27 695.00 | 2 372.00 | 269 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 553.00 | 27 695.00 | 2 372.00 | 269 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 590.00 | 81 198.00 | 288 740.00 | 386 590.00 |
VI Groupe et associés | 740 554.00 | 740 554.00 | | 740 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 205.00 | 828 813.00 | 288 740.00 | 1 134 205.00 |