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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
AN Terrains | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AP Constructions | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 186.00 | 28 552.00 | 633.00 | 29 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 189.00 | 87 585.00 | 25 604.00 | 113 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 719.00 | 153 515.00 | 188 204.00 | 341 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 577.00 | 9 236.00 | 167 342.00 | 176 577.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CF Disponibilités | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 080.00 | 9 236.00 | 261 845.00 | 271 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 799.00 | 162 751.00 | 450 048.00 | 612 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DH Report à nouveau | 69 470.00 | 68 302.00 | | 69 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 782.00 | 40 768.00 | | 124 782.00 |
DL TOTAL (I) | 275 249.00 | 190 066.00 | | 275 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | 531.00 | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 483.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 45 945.00 | | 34 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 530.00 | 99 642.00 | | 125 530.00 |
EA Autres dettes | | 214 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 300.00 | 361 322.00 | | 173 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 048.00 | 551 388.00 | | 450 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 300.00 | 361 322.00 | | 173 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 770.00 | | 10 000.00 | 331 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 341 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 838.00 | | | 164 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 880.00 | | 10 000.00 | 166 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 715.00 | 21 800.00 | | 131 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 639.00 | 21 800.00 | | 127 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 341.00 | 6 605.00 | 60 711.00 | 63 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 341.00 | 6 605.00 | 60 711.00 | 63 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 341.00 | 8 105.00 | 60 711.00 | 63 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 605.00 | 60 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 785.00 | 112 785.00 | | 112 785.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 286.00 | 192 286.00 | | 192 286.00 |
VW T.V.A. | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 300.00 | 173 300.00 | | 173 300.00 |