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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 160 762.00 | | 160 762.00 | 160 762.00 |
AN Terrains | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
AP Constructions | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 729.00 | 29 128.00 | 3 600.00 | 32 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 023.00 | 98 054.00 | 8 970.00 | 107 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 096.00 | 164 560.00 | 174 536.00 | 339 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 514.00 | 2 053.00 | 219 462.00 | 221 514.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 648.00 | 2 053.00 | 347 595.00 | 349 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 745.00 | 166 613.00 | 522 132.00 | 688 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
DG Autres réserves | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
DH Report à nouveau | 182 749.00 | 134 852.00 | | 182 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 559.00 | 47 897.00 | | 88 559.00 |
DL TOTAL (I) | 352 305.00 | 263 745.00 | | 352 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 559.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 368.00 | 41 717.00 | | 64 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 744.00 | 56 888.00 | | 103 744.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 327.00 | 99 402.00 | | 168 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 132.00 | 364 648.00 | | 522 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 327.00 | 99 402.00 | | 168 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 110.00 | | 14 736.00 | 325 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 339 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 838.00 | | | 164 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 522.00 | | 14 736.00 | 159 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 336.00 | 10 224.00 | | 154 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 259.00 | 10 224.00 | | 150 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | 1 202.00 | 3 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 255.00 | | 1 202.00 | 3 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | | 1 202.00 | 4 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
UX Autres créances clients | 219 252.00 | 219 252.00 | | 219 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 177.00 | 232 177.00 | | 232 177.00 |
VW T.V.A. | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 327.00 | 168 327.00 | | 168 327.00 |