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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 795.00 | 23 839.00 | 5 956.00 | 29 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 379.00 | 24 422.00 | 5 956.00 | 30 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 312.00 | 16 983.00 | 3 328.00 | 20 312.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 175.00 | 16 983.00 | 145 191.00 | 162 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 554.00 | 41 406.00 | 151 148.00 | 192 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
DL TOTAL (I) | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 148.00 | | | 151 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 764.00 | 695.00 | 52 460.00 | 51 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 764.00 | 695.00 | 52 460.00 | 51 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 240.00 | | | 110 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 30 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 30 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 910.00 | 4 760.00 | 1 247.00 | 20 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 910.00 | 4 760.00 | 1 247.00 | 20 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VI Groupe et associés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VW T.V.A. | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
ST Autres comptes | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
YT Sous‐traitance | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 357.00 | | | 32 357.00 |