| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 093.00 | 19 945.00 | 4 149.00 | 24 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 162.00 | 90 537.00 | 33 625.00 | 124 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 254.00 | 110 482.00 | 42 772.00 | 153 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 141 223.00 | | 141 223.00 | 141 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 088.00 | | 150 088.00 | 150 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 341.00 | 110 482.00 | 192 859.00 | 303 341.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 306.00 | 114 657.00 | | 128 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723.00 | 13 649.00 | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 139 530.00 | 133 806.00 | | 139 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 611.00 | 29 312.00 | | 12 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 391.00 | 19 491.00 | | 28 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 1 841.00 | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 059.00 | 10 694.00 | | 8 059.00 |
EA Autres dettes | | 1 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 330.00 | 62 395.00 | | 53 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 859.00 | 196 201.00 | | 192 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 330.00 | 62 395.00 | | 53 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 377.00 | | 9 877.00 | 143 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 377.00 | | 4 879.00 | 143 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 080.00 | 33 402.00 | | 77 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 080.00 | 33 402.00 | | 77 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VI Groupe et associés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VW T.V.A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 458.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 063.00 | 2 220.00 | | 2 063.00 |
ST Autres comptes | 17 292.00 | 23 442.00 | | 17 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 782.00 | 3 286.00 | | 1 782.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 810.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 641.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | 1 099.00 | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 359.00 | 21 895.00 | | 20 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 672.00 | 4 412.00 | | 1 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 137.00 | 33 758.00 | | 21 137.00 |