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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 413 462.00 | 24 652 785.00 | 760 677.00 | 25 413 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 194.00 | 510 395.00 | 102 799.00 | 613 194.00 |
BZ Autres créances | 3 615 933.00 | | 3 615 933.00 | 3 615 933.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 280.00 | 510 395.00 | 3 718 886.00 | 4 229 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 642 742.00 | 25 163 180.00 | 4 479 563.00 | 29 642 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
CU Autres participations | 25 394 212.00 | 24 648 285.00 | 745 927.00 | 25 394 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
DH Report à nouveau | 2 932 420.00 | 188 302.00 | | 2 932 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 080 031.00 | 2 888 546.00 | | -21 080 031.00 |
DL TOTAL (I) | -7 503 184.00 | 13 576 847.00 | | -7 503 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 096.00 | 8 177.00 | | 120 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688 935.00 | 7 756 287.00 | | 7 688 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 403.00 | 1 630 264.00 | | 987 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 313.00 | 457 062.00 | | 196 313.00 |
EA Autres dettes | 2 990 000.00 | 100.00 | | 2 990 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 982 747.00 | 9 851 891.00 | | 11 982 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 563.00 | 23 428 738.00 | | 4 479 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 982 747.00 | 9 851 891.00 | | 11 982 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 813.00 | | 44 813.00 | 44 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 395.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 761 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 857 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 673 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406 683.00 | 1 947.00 | | 2 406 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406 683.00 | 6 599.00 | | 2 406 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406 683.00 | -6 348.00 | | -2 406 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | -1 341.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 480.00 | 4 447 552.00 | | 224 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 304 511.00 | 1 559 007.00 | | 21 304 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 080 031.00 | 2 888 546.00 | | -21 080 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 413 460.00 | | 2.00 | 25 413 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 413 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 408 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 408 960.00 | | 2.00 | 25 408 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 510 395.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119 329.00 | 119 329.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 886 350.00 | 18 391 659.00 | 119 329.00 | 6 886 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 886 350.00 | 18 391 659.00 | 119 329.00 | 6 886 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 395.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 761 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 403.00 | 987 403.00 | | 987 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 474.00 | 612 474.00 | | 612 474.00 |
VB T. V. A. | 163 943.00 | 163 943.00 | | 163 943.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 924.00 | 2 224 924.00 | | 2 224 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
VI Groupe et associés | 7 688 935.00 | 7 688 935.00 | | 7 688 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 802.00 | 1 210 802.00 | | 1 210 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 995.00 | 4 243 995.00 | | 4 243 995.00 |
VW T.V.A. | 154 449.00 | 154 449.00 | | 154 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 982 747.00 | 11 982 747.00 | | 11 982 747.00 |