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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 208.00 | 646 000.00 | 761 208.00 | 1 407 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 312.00 | 311 093.00 | 62 219.00 | 373 312.00 |
BZ Autres créances | 8 905 637.00 | | 8 905 637.00 | 8 905 637.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 279 128.00 | 311 093.00 | 8 968 034.00 | 9 279 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 686 336.00 | 957 093.00 | 9 729 243.00 | 10 686 336.00 |
CU Autres participations | 1 387 958.00 | 641 500.00 | 746 458.00 | 1 387 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |
DH Report à nouveau | -18 147 611.00 | 2 932 420.00 | | -18 147 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 295.00 | -21 080 031.00 | | -896 295.00 |
DL TOTAL (I) | -8 399 479.00 | -7 503 184.00 | | -8 399 479.00 |
DP Provisions pour risques | 283 215.00 | | | 283 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 215.00 | | | 283 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 263.00 | 120 096.00 | | 200 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 491 393.00 | 7 688 935.00 | | 13 491 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 266.00 | 987 403.00 | | 1 021 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 004.00 | 196 313.00 | | 171 004.00 |
EA Autres dettes | 2 961 582.00 | 2 990 000.00 | | 2 961 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 845 507.00 | 11 982 747.00 | | 17 845 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 729 243.00 | 4 479 563.00 | | 9 729 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 845 507.00 | 11 982 747.00 | | 17 845 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -191 301.00 | | -191 301.00 | -191 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -191 301.00 | | -191 301.00 | -191 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 065.00 | | | 738 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 065.00 | | | 738 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 423.00 | 2 406 683.00 | | 6 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 915.00 | | | 738 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 338.00 | 2 406 683.00 | | 745 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | -2 406 683.00 | | -7 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 674.00 | 224 480.00 | | 960 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 969.00 | 21 304 511.00 | | 1 856 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 295.00 | -21 080 031.00 | | -896 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 413 462.00 | | 738 596.00 | 25 413 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 744 850.00 | 1 402 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 744 850.00 | 1 407 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 408 962.00 | | 738 596.00 | 25 408 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 283 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 510 395.00 | 78 593.00 | 277 895.00 | 510 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 158 680.00 | 78 593.00 | 24 284 680.00 | 25 158 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 158 680.00 | 361 808.00 | 24 284 680.00 | 25 158 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 808.00 | 277 895.00 | |
UG ‐ Financières | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 266.00 | 1 021 266.00 | | 1 021 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 582.00 | 2 961 582.00 | | 2 961 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 312.00 | 373 312.00 | | 373 312.00 |
VB T. V. A. | 239 770.00 | 239 770.00 | | 239 770.00 |
VC Groupe et associés | 7 466 486.00 | 7 466 486.00 | | 7 466 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 263.00 | 200 263.00 | | 200 263.00 |
VI Groupe et associés | 13 491 393.00 | 13 491 393.00 | | 13 491 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 225.00 | 1 195 225.00 | | 1 195 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 293 842.00 | 9 293 842.00 | | 9 293 842.00 |
VW T.V.A. | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 845 507.00 | 17 845 507.00 | | 17 845 507.00 |