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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 060.00 | 75 741.00 | 4 319.00 | 80 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 442.00 | 1 383 944.00 | 258 498.00 | 1 642 442.00 |
AX Avances et acomptes | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 985.00 | 1 474 848.00 | 320 137.00 | 1 794 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 821.00 | | 329 821.00 | 329 821.00 |
BN En cours de production de biens | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 926.00 | 47 185.00 | 2 148 741.00 | 2 195 926.00 |
BZ Autres créances | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 337.00 | 221.00 | 799 116.00 | 799 337.00 |
CF Disponibilités | 430 038.00 | | 430 038.00 | 430 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 273.00 | 47 406.00 | 3 914 867.00 | 3 962 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 258.00 | 1 522 253.00 | 4 235 005.00 | 5 757 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 125 769.00 | 1 041 800.00 | | 1 125 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 894.00 | 83 968.00 | | 164 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 635.00 | 3 899.00 | | 1 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 298.00 | 1 679 668.00 | | 1 842 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 808.00 | 196 926.00 | | 238 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 857.00 | 1 003 634.00 | | 1 453 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 866.00 | 448 390.00 | | 539 866.00 |
EA Autres dettes | 101 117.00 | 7 721.00 | | 101 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 707.00 | 1 656 674.00 | | 2 392 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 005.00 | 3 336 341.00 | | 4 235 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 003.00 | 1 533 128.00 | | 2 244 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 008 504.00 | | 6 008 504.00 | 6 008 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 504.00 | | 6 008 504.00 | 6 008 504.00 |
FM Production stockée | | | -45 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 257.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 764.00 | 21 902.00 | | 13 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 764.00 | 21 915.00 | | 13 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | 1 886.00 | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | 21 607.00 | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 883.00 | 308.00 | | 11 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 603.00 | 7 137.00 | | 42 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 011 894.00 | 6 358 541.00 | | 6 011 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 000.00 | 6 274 573.00 | | 5 847 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 894.00 | 83 968.00 | | 164 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 796.00 | | 146 197.00 | 1 819 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 008.00 | 1 794 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 008.00 | 1 732 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 681.00 | | 146 197.00 | 1 757 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 894.00 | 101 961.00 | 171 008.00 | 1 543 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 732.00 | 101 961.00 | 171 008.00 | 1 528 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36.00 | 185.00 | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 221.00 | 185.00 | | 47 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 221.00 | 185.00 | | 47 221.00 |
UG ‐ Financières | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 857.00 | 1 453 857.00 | | 1 453 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 074.00 | 126 074.00 | | 126 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 926.00 | 2 195 926.00 | | 2 195 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VB T. V. A. | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 709.00 | 90 005.00 | 148 704.00 | 238 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 701.00 | | | 81 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VP Divers | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 592.00 | 2 295 786.00 | 37 806.00 | 2 333 592.00 |
VW T.V.A. | 411 106.00 | 411 106.00 | | 411 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 707.00 | 2 244 003.00 | 148 704.00 | 2 392 707.00 |