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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 458.00 | 19 886.00 | 10 572.00 | 30 458.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 965.00 | 84 021.00 | 6 944.00 | 90 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 662.00 | 1 444 221.00 | 97 441.00 | 1 541 662.00 |
AX Avances et acomptes | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 900.00 | 1 548 127.00 | 174 773.00 | 1 722 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 207.00 | | 170 207.00 | 170 207.00 |
BN En cours de production de biens | 620 050.00 | | 620 050.00 | 620 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 573.00 | 38 696.00 | 1 726 877.00 | 1 765 573.00 |
BZ Autres créances | 119 660.00 | | 119 660.00 | 119 660.00 |
CF Disponibilités | 1 211 234.00 | | 1 211 234.00 | 1 211 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 615.00 | 38 696.00 | 3 877 919.00 | 3 916 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 515.00 | 1 586 823.00 | 4 052 692.00 | 5 639 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 034 340.00 | 1 290 663.00 | | 1 034 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 838.00 | -256 323.00 | | -631 838.00 |
DL TOTAL (I) | 952 502.00 | 1 584 340.00 | | 952 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 035.00 | 148 746.00 | | 131 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 841.00 | 1 981 458.00 | | 2 285 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 709.00 | 686 357.00 | | 546 709.00 |
EA Autres dettes | 136 606.00 | 192 157.00 | | 136 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 190.00 | 3 008 719.00 | | 3 100 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 692.00 | 4 593 058.00 | | 4 052 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 620.00 | 2 922 716.00 | | 3 027 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 100 699.00 | | 6 100 699.00 | 6 100 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 699.00 | | 6 100 699.00 | 6 100 699.00 |
FM Production stockée | | | 293 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 587.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 10 852.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 10 852.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 429.00 | 8 906.00 | | 122 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 824.00 | 10 840.00 | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 253.00 | 19 746.00 | | 128 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 253.00 | -8 894.00 | | -101 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 903.00 | 6 783 123.00 | | 6 451 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 741.00 | 7 039 447.00 | | 7 083 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 838.00 | -256 323.00 | | -631 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 770.00 | | 22 438.00 | 1 765 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 41 825.00 | 2 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 030.00 | 63 279.00 | 1 722 900.00 | 2 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 279.00 | 1 642 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 675.00 | | 14 405.00 | 23 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 240.00 | | 8 033.00 | 1 698 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 995.00 | 67 587.00 | 57 455.00 | 1 537 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 805.00 | 4 081.00 | | 15 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 191.00 | 63 506.00 | 57 455.00 | 1 522 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 023.00 | | 1 328.00 | 40 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 023.00 | | 1 328.00 | 40 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 023.00 | | 1 328.00 | 40 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 841.00 | 2 285 841.00 | | 2 285 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 606.00 | 136 606.00 | | 136 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 573.00 | 1 765 573.00 | | 1 765 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VB T. V. A. | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 003.00 | 58 433.00 | 72 570.00 | 131 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VP Divers | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 655.00 | 1 930 655.00 | | 1 930 655.00 |
VW T.V.A. | 440 505.00 | 440 505.00 | | 440 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 190.00 | 3 027 620.00 | 72 570.00 | 3 100 190.00 |