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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 8 220.00 | 3 180.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 900.00 | 8 220.00 | 35 680.00 | 43 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
072 Créances – Autres | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
110 Total général Actif | 65 530.00 | 8 220.00 | 57 310.00 | 65 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 483.00 | 118 178.00 | | 98 483.00 |
222 Production stockée | -3 919.00 | 2 303.00 | | -3 919.00 |
230 Autres produits | 4 687.00 | 5 591.00 | | 4 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 251.00 | 126 072.00 | | 99 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 36 579.00 | 33 944.00 | | 36 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 3 105.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 384.00 | 59 874.00 | | 54 384.00 |
252 Charges sociales | 18 344.00 | 19 271.00 | | 18 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 223.00 | 116 197.00 | | 114 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 972.00 | 9 875.00 | | -14 972.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 1 404.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | 839.00 | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 673.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 220.00 | 6 959.00 | | -17 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 620.00 | | | 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |