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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 900.00 | 11 400.00 | 32 500.00 | 43 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
072 Créances – Autres | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
084 Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
110 Total général Actif | 76 351.00 | 11 400.00 | 64 951.00 | 76 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 653.00 | 99 275.00 | | 65 653.00 |
222 Production stockée | | -1 917.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 655.00 | 99 275.00 | | 71 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 335.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 572.00 | 30 462.00 | | 19 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 1 065.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 290.00 | 46 697.00 | | 28 290.00 |
252 Charges sociales | 11 095.00 | 14 354.00 | | 11 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | 1 533.00 | | 113.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 841.00 | 94 111.00 | | 59 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 814.00 | 5 163.00 | | 11 814.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 820.00 | | |
294 Charges financières | | 768.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | 1 370.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 959.00 | 3 794.00 | | 10 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 433.00 | | | 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |