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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 568.00 | 12 824.00 | 2 745.00 | 15 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 568.00 | 12 824.00 | 267 745.00 | 280 568.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CF Disponibilités | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 633.00 | 12 824.00 | 316 810.00 | 329 633.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 923.00 | | | 62 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 179.00 | | | 105 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
EA Autres dettes | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 607.00 | | | 227 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 810.00 | | | 316 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 887.00 | | | 156 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 568.00 | | | 280 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | 1 824.00 | | 11 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | 1 824.00 | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 179.00 | 34 459.00 | 70 720.00 | 105 179.00 |
VI Groupe et associés | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 607.00 | 156 887.00 | 70 720.00 | 227 607.00 |