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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 255 881.00 | | 1 255 881.00 | 1 255 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | 4 974.00 | 1 261.00 | 6 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 013.00 | 11 936.00 | 7 077.00 | 19 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 267.00 | 16 910.00 | 1 276 357.00 | 1 293 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 319.00 | | 167 319.00 | 167 319.00 |
BZ Autres créances | 97 191.00 | | 97 191.00 | 97 191.00 |
CF Disponibilités | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 611.00 | | 272 611.00 | 272 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 879.00 | 16 910.00 | 1 548 968.00 | 1 565 879.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | | | 435.00 |
DH Report à nouveau | -155 939.00 | | | -155 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 911.00 | | | -13 911.00 |
DL TOTAL (I) | -133 415.00 | | | -133 415.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 845.00 | | | 294 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 594.00 | | | 210 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 351.00 | | | 451 351.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 344.00 | | | 253 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 383.00 | | | 1 652 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 968.00 | | | 1 548 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 345.00 | | | 1 453 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 877.00 | 2 288.00 | 569 165.00 | 566 877.00 |
FG Production vendue services | 837 613.00 | 67 444.00 | 905 057.00 | 837 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 490.00 | 69 732.00 | 1 474 222.00 | 1 404 490.00 |
FQ Autres produits | | | 17 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 971.00 | | | -20 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 386.00 | | | 1 491 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 296.00 | | | 1 505 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 911.00 | | | -13 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 267.00 | | | 1 293 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 117.00 | | | 1 262 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 336.00 | 2 574.00 | | 14 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 1 247.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | 1 327.00 | | 10 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 594.00 | 210 594.00 | | 210 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 979.00 | 85 979.00 | | 85 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 690.00 | 261 690.00 | | 261 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 344.00 | 253 344.00 | | 253 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
UX Autres créances clients | 167 319.00 | 167 319.00 | | 167 319.00 |
VB T. V. A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 320.00 | 80 282.00 | 199 038.00 | 279 320.00 |
VI Groupe et associés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VP Divers | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 548.00 | 265 610.00 | 10 938.00 | 276 548.00 |
VW T.V.A. | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 383.00 | 1 453 345.00 | 199 038.00 | 1 652 383.00 |