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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 4 333.00 | 11 266.00 | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 881.00 | | 1 255 881.00 | 1 255 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 133.00 | 7 990.00 | 2 143.00 | 10 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 331.00 | 18 559.00 | 1 336 772.00 | 1 355 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 980.00 | 15 232.00 | 206 748.00 | 221 980.00 |
BZ Autres créances | 56 064.00 | | 56 064.00 | 56 064.00 |
CF Disponibilités | 224 954.00 | | 224 954.00 | 224 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 449.00 | 15 232.00 | 493 217.00 | 508 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 781.00 | 33 791.00 | 1 829 989.00 | 1 863 781.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DH Report à nouveau | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 468.00 | 13 525.00 | | 126 468.00 |
DL TOTAL (I) | 164 125.00 | 37 656.00 | | 164 125.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 12 170.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 825.00 | 335 606.00 | | 332 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 855.00 | 439 008.00 | | 44 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 004.00 | 225 908.00 | | 160 004.00 |
EA Autres dettes | 814 710.00 | 908 496.00 | | 814 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 549.00 | 294 190.00 | | 242 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 864.00 | 2 215 381.00 | | 1 595 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 989.00 | 2 283 037.00 | | 1 829 989.00 |